Tato šablona finanční projekce vám pomůže předpovědět budoucí výnosy a výdaje sestavením z plánů mezd, plánů provozních nákladů a prognózy prodeje až po tři finanční výkazy.
Níže je snímek obrazovky šablony finanční projekce:
Stáhněte si šablonu zdarma
Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!
Součásti šablony finanční projekce
Tato šablona finanční projekce obsahuje následující části:
Mzda č. 1 (aktuální rok)
V oblasti mezd Mzdové účetnictví Mzdové účetnictví je v podstatě výpočet, správa, evidence a analýza odměn zaměstnanců. Kromě toho mzdové účetnictví zahrnuje také sesouhlasení výhod a srážkové daně a odpočty spojené s odměnami zaměstnanců. V listu (aktuální rok) zadáte mzdové náklady pro každého zaměstnance na plný úvazek, zaměstnance na částečný úvazek a dodavatele. Tento model vám pomůže rozdělit mzdu, daně, pojištění zaměstnanců, důchod a výdaje na zaměstnanecké bonusy, abyste mohli snadno sledovat celkovou částku pro každou z položek. Tyto jednotlivé měsíční výplaty se poté posouvají k souhrnným tabulkám, které automaticky počítají průměrnou hodinovou mzdu a čistou mzdu za každý měsíc (všechny výdaje kromě bonusů) podle typu zaměstnanců.
# 2 mezd (prognóza)
V listu mezd (Forecasting Methods Forecasting Methods Top Forecasting Methods. V tomto článku vysvětlíme čtyři typy metod předpovídání výnosů, které finanční analytici používají k předpovědi budoucích výnosů.), Uvedete své vlastní předpoklady pro tempo růstu počtu pracovníků na období prognózy. Toto jsou jediné manuální vstupy požadované pro model. Po splnění předpokladů vygenerují předem zadané vzorce prognózu mezd na zbytek období a vypočítají průměrné hodinové mzdy podle typu zaměstnanců. Budete také moci odhadnout celkovou výši daní, pojištění zaměstnanců a výdajů na důchody pro každý z let.
# 3 Tržby (aktuální rok)
V listu prodeje (aktuální rok) zadáte prodejní cenu za jednotku, počet prodaných jednotek a jednotkové náklady na zboží prodané pro každou produktovou řadu v části „Rozpis prodeje“. Model automaticky vypočítá měsíční tržby Tržby z prodeje Tržby z prodeje jsou příjmy přijaté společností z prodeje zboží nebo poskytování služeb. V účetnictví mohou být výrazy „prodej“ a „výnos“ zaměňovány a často se používají zaměnitelně, což znamená totéž. Výnosy nemusí nutně znamenat přijatou hotovost. „COGS Náklady na prodané zboží (COGS) Náklady na prodané zboží (COGS) měří„ přímé náklady “vzniklé při výrobě jakéhokoli zboží nebo služeb. Zahrnuje náklady na materiál, přímé mzdové náklady a přímé režijní náklady továrny a je přímo úměrné výnosům. Jak rostou příjmy, je k výrobě zboží nebo služby zapotřebí více zdrojů. COGS je často a hrubá marže Poměr hrubé marže Poměr hrubé marže, známý také jako poměr hrubé marže, je poměr ziskovosti, který porovnává hrubý zisk společnosti s jejími výnosy. pro každou produktovou řadu, které jsou propojeny se souhrnnými tabulkami v horní části listu. Budete schopni rychle pochopit tržby a marži u každého produktu pro aktuální rok.
# 4 Tržby (prognóza)
V listu prodeje (aktuální rok) jsou zadány předpoklady tempa růstu prodeje pro prognózované období, aby se generovaly předpokládané tržby, COGS a hrubá marže pro následující roky.
# 5 Provozní náklady (běžný rok)
V listu Provozní náklady (aktuální rok) můžete zadat skutečné provozní náklady pro aktuální rok. Ty pomohou sestavit prognózu provozních nákladů a výsledovky.
# 6 Provozní náklady (prognóza)
V tomto listu provozních výdajů (prognóza) bude prognóza provozních nákladů pro příštích několik let vypočítána pomocí předpokladů pro každou z výdajových položek.
# 7 Výkaz příjmů (aktuální a prognóza)
Výkazy zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je jednou ze základních finančních výkazů společnosti, která ukazuje jejich zisk a ztrátu za určité časové období. Zisk nebo ztráta se určuje odečtením všech výnosů a odečtením všech nákladů z provozních i neprovozních činností. Toto prohlášení je jedním ze tří výkazů používaných jak v podnikových financích (včetně finančního modelování), tak v účetnictví. pro aktuální rok a prognózované období jsou vytvořeny propojením s hodnotami v pracovních listech prodeje a pracovních listech provozních nákladů.
# 8 Rozvaha (aktuální rok)
Tato rozvaha Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. List Aktiva = Pasiva + Vlastní kapitál se skládá ze dvou hlavních částí: rozvaha a podpůrné plány. Položky v rozvaze, například pohledávky Účty Pohledávky Pohledávky (AR) představují úvěrový prodej podniku, který ještě není plně uhrazen jeho zákazníky, což je v rozvaze aktuální aktivum. Společnosti umožňují svým klientům platit v rozumném, prodlouženém časovém období, pokud jsou dohodnuty podmínky. „Inventář zásob Inventář je běžný účet aktiv nalezený v rozvaze, sestávající ze všech surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků, které společnost nashromáždila. Často je považován za nejlikvidnější ze všech oběžných aktiv - je tedy vyloučen z čitatele při výpočtu rychlého poměru. , splatné účty splatné účty splatné je závazek, který vznikne, když organizace obdrží zboží nebo služby od svých dodavatelů na úvěr. Očekává se, že závazky z účtů budou splaceny do jednoho roku nebo do jednoho provozního cyklu (podle toho, který je delší). AP je považován za jednu z nejlikvidnějších forem krátkodobých závazků a nerozdělený zisk Nerozdělený zisk Vzorec nerozděleného zisku představuje veškerý kumulovaný čistý příjem očištěný o všechny dividendy vyplácené akcionářům. Nerozdělený zisk je součástí vlastního kapitálu v rozvaze a představuje část zisků podniku, které nejsou rozděleny jako dividendy akcionářům, ale jsou vyhrazeny pro reinvestici, budou vkládány ručně, zatímco položky jako hotovost, majetek a vybavení PP&E (Property, Plant & Equipment) PP&E (Property, Plant, and Equipment) je jedním z hlavních dlouhodobých aktiv v rozvaze. PP&E je ovlivněna Capexem, Odpisy a Akvizicemi / Dispozicemi dlouhodobého majetku. Tato aktiva hrají klíčovou roli ve finančním plánování a analýze operací společnosti a budoucích výdajů a dlouhodobý dluh bude spojen s dalšími částmi této šablony finanční projekce. Například plán dluhu a úroků v sekci podpůrných plánů vám pomůže vypočítat částku uzavření dluhu a úrokové výdaje Úrokové výdaje Úrokové výdaje vznikají ze společnosti, která financuje prostřednictvím dluhu nebo kapitálového leasingu. Úroky se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty, ale lze je vypočítat také pomocí dluhového plánu. Rozvrh by měl nastínit všechny hlavní části dluhu, které má společnost ve své rozvaze, a vypočítat úrok vynásobením, který bude následně spojen zpět s rozvahou jako dlouhodobý dluh a s výsledkem jako úrokový náklad.
# 9 Rozvaha (prognóza)
Tento list prognózy rozvahy je sestaven z rozvahy aktuálního roku a výpočtu hodnot následujících let s využitím předpokladů, jako jsou dny pohledávek, dny inventáře Dny prodeje v inventáři (DSI) Dny prodeje v inventáři (DSI), někdy známé jako dny inventury nebo dny v inventáři, je měření průměrného počtu dnů nebo času, dny splatných účtů Dny splatné Nevyřízené Dny splatné nevyřízené (DPO) označuje průměrný počet dní, které společnost potřebuje k vrácení svých závazků. Proto nezaplacené dny měří, jak dobře společnost spravuje své závazky. DPO ve výši 20 znamená, že společnosti trvá v průměru 20 dní, než splatí své dodavatele. a kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje (zkráceně Capex) jsou platby v hotovosti nebo v hotovosti za nákup zboží nebo služeb, které jsou kapitalizovány v rozvaze. Jinými slovy, jedná se o výdaje, které jsou kapitalizovány (tj. Nejsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty) a jsou považovány za „investice“. Analytici zobrazují Capex.
# 10 Přehled o peněžních tocích (aktuální rok a předpověď)
Výpisy peněžních toků Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (oficiálně nazývaný Výkaz o peněžních tocích) obsahuje informace o tom, kolik peněz společnost za dané období vygenerovala a použila. Obsahuje 3 oddíly: hotovost z operací, hotovost z investování a hotovost z financování. pro aktuální rok a prognózované období jsou konstruovány pomocí čísel vypočítaných ve výkazu zisku a ztráty, rozvaze a podpůrných harmonogramech. Konečný zůstatek hotovosti za každý měsíc bude spojen zpět s rozvahou, která se zobrazí jako hotovost v rámci krátkodobých aktiv. Oběžná aktiva Oběžná aktiva jsou všechna aktiva, která lze přiměřeně převést na hotovost do jednoho roku. Obvykle se používají k měření likvidity společnosti. .
# 11 Analýza finančního poměru
Poslední částí této šablony pro finanční projekci je finanční poměr Finanční poměry Finanční poměry jsou vytvářeny pomocí číselných hodnot převzatých z finančních výkazů za účelem získání smysluplných informací o analýze společnosti. Tento list vám ukáže seznam všech běžně používaných finančních poměrů včetně poměrů ziskovosti Poměry ziskovosti Poměry ziskovosti jsou finanční metriky používané analytiky a investory k měření a hodnocení schopnosti společnosti generovat příjem (zisk) ve vztahu k výnosům, bilanční aktiva , provozní náklady a vlastní kapitál akcionářů během určitého časového období. Ukazují, jak dobře společnost využívá svá aktiva k produkci zisku, ukazatelů efektivity, ukazatelů likvidity, ukazatelů pákového poměru Pákový poměr Ukazatel pákového efektu označuje úroveň dluhu vzniklého podnikatelskému subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo hotovosti výkaz toku. Šablona Excel a poměry krytí Ratio Ratio Ratio Ratio se používá k měření schopnosti společnosti platit své finanční závazky. Vyšší poměr označuje větší schopnost plnit závazky, které se počítají pomocí všech dříve vytvořených listů. Tyto poměry vám umožní pochopit finanční stabilitu společnosti a její očekávané výsledky v následujících letech.
Více šablon zdarma
Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných modelů pro Excel, prezentací PowerPoint a šablon dokumentů Word.
- Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
- PowerPoint prezentační šablony
- Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.
