Špičkové kurzy finančního modelování - Pokud se chcete naučit, jak sestavit model Excel od nuly, jste na správném místě. Finance má rozsáhlou knihovnu tutoriálů, lekcí a školení, které vás naučí, jak vytvářet pokročilé modely aplikace Excel. Tato příručka popisuje nejoblíbenější kurzy finančního modelování nabízené v rámci certifikačního programu FMVA® Certifikace FMVA® Připojte se k 350 600+ studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P.Morgan a Ferrari.
Seznam nejlepších kurzů
Níže je uveden podrobný popis každého z kurzů od začátečníků po pokročilé. Finance má 24+ kurzů určených k transformaci kohokoli na finančního analytika světové úrovně.
# 1 Vytvoření kurzu finančního modelu se 3 výpisy
Kurz učí základy budování finančního modelu a je určen pro začátečníky.
Učební cíle:
- Propojte tři finanční výkazy Tři finanční výkazy Tři finanční výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Tyto tři základní příkazy složitě používají vzorce a výpočty v aplikaci Excel
- Vytvořte finanční prognózu na základě předpokladů - použijte ovladače k vytvoření výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků
- Naučte se důležité vzorce a funkce potřebné k vytvoření dynamického modelu
Obrázek: Vytvoření finančního modelu v aplikaci Excel
Kurz modelování oceňování podniků č. 2
Tento kurz staví na modelu se třemi výroky a učí studenty, jak vytvořit model diskontovaných peněžních toků (DCF), bezplatný průvodce pro model DCF. Model DCF je specifický typ finančního modelu používaného k oceňování podniku. Tento model je jednoduše prognóza nulového bezplatného peněžního toku společnosti od nuly.
Učební cíle:
- Comparable company analysis Comps - Comparable Trading Multiples Analyzování srovnatelných obchodních multipliků (Comps) zahrnuje analýzu společností s podobnými provozními, finančními a vlastnickými profily, které poskytují užitečné pochopení: operací, financí, temp růstu, trendů marží, kapitálových výdajů, hodnotových násobků, DCF předpoklady a referenční hodnoty pro IPO - výpočet obchodních násobků pro veřejné společnosti
- Precedentní transakce Precedentní transakční analýza Precedentní transakční analýza je metoda oceňování společnosti, při které se minulé fúze a akvizice používají k ocenění dnes srovnatelného podniku. Tato metoda oceňování, která se běžně označuje jako „precedenty“, se používá k ocenění celého podniku v rámci fúze / akvizice, kterou analytici běžně připravují - analyzováním minulých transakcí fúzí a akvizic za účelem ocenění společnosti
- DCF modeling - jak vypočítat vnitřní hodnotu podniku na základě jeho vnitřní hodnoty Vnitřní hodnota Vnitřní hodnota podniku (nebo jakéhokoli investičního zabezpečení) je současná hodnota všech očekávaných budoucích peněžních toků, diskontovaná příslušnou diskontní sazbou. Na rozdíl od relativních forem oceňování, které se zaměřují na srovnatelné společnosti, se vnitřní oceňování dívá pouze na vlastní hodnotu podniku samotného.
Obrázek: Kurz Základy oceňování podniku
Kurz analýzy citlivosti č. 3
Toto je jeden z našich nejoblíbenějších kurzů. Učí studenty vrstvit analýzu citlivosti, Co je to analýza citlivosti? Analýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty pro sadu nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou i analýzu scénářů, na model DCF.
Učební cíle:
- Vytvořte tři samostatné scénáře - základní případ, případ vzhůru nohama a případ vzhůru nohama
- Vytvořte si výběr scénářů a „aktivní případ“ - použijte funkci CHOOSE aplikace Excel CHOOSE Function Funkce CHOOSE je rozdělena do kategorií v rámci funkce Excel Lookup and Reference functions. Vrátí hodnotu z pole odpovídající uvedenému číslu indexu. Funkce vrátí n-tou položku v daném seznamu. Jako finanční analytik je funkce VÝBĚR užitečná při výběru z dané sady dat. Například my
- Proveďte přímou a nepřímou analýzu citlivosti
Obrázek: Kurz analýzy citlivosti
# 4 Kurz finančního modelování fúzí a akvizic
Jedná se o pokročilý kurz finančního modelování, který učí analytiky modelovat fúze nebo akvizice (fúze a akvizice) Fúze a akvizice Proces fúzí a akvizic Tato příručka vás provede všemi kroky procesu fúzí a akvizic. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), význam synergií a transakční náklady.
Učební cíle:
- Vytvořte předpoklady: prémie za převzetí, synergie Synergy Synergy je koncept, že celá entita má větší hodnotu než součet částí. Tato logika je obvykle hybnou silou v oblasti fúzí a akvizic (M&A), kde investiční bankéři a vedoucí pracovníci korporací často používají synergii jako zdůvodnění dohody. , zdroje / použití hotovosti
- Vytvořte proforma model kombinující dva podniky do jedné konsolidované společnosti
- Provádějte akreci / ředění Akreční ředění Akreční ředicí analýza je jednoduchý test, který se používá k určení, zda navrhované sloučení nebo akvizice zvýší nebo sníží post-transakční analýzu EPS klíčových metrik na akcii, jako je zisk na akcii (EPS)
- Posoudit dopad na cenu akcie transakce fúzí a akvizic pro nabyvatele
Obrázek: Kurz fúzí a akvizic M&A
# 5 Kurz finančního modelování s pákovým efektem
Tento pokročilý kurz učí analytiky, jak sestavit model LBO (LBO) Model LBO Model LBO je vytvořen v aplikaci Excel k vyhodnocení transakce LBO (buyaged buyout), akvizice společnosti financované z významného množství dluhu. od nuly.
Učební cíle:
- Vytvořte tradiční model DCF pro cílovou společnost
- Vrstva na vysoké míře pákového efektu a několika tranších dluhu
- Vytvořte klíčové transakční předpoklady, jako je poměr dluhu / EBITDA Dluh / EBITDA Čistý poměr dluhu k zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) měří finanční páku a schopnost společnosti splácet svůj dluh. Poměr čistého dluhu k EBITDA (dluh / EBITDA) v zásadě naznačuje, jak dlouho by společnost potřebovala operovat na své současné úrovni, aby splatila celý svůj dluh. , úrokové sazby, smlouvy atd.
- Posuzuje vnitřní míru návratnosti (IRR) Vnitřní míru návratnosti (IRR) Vnitřní míra návratnosti (IRR) je diskontní sazba, díky níž je čistá současná hodnota (NPV) projektu nulová. Jinými slovy, jedná se o očekávanou složenou roční míru návratnosti, která se získá na projektu nebo investici. podle typu investora
Obrázek: LBO Model Course
# 6 Kurz finančního modelování nemovitostí
Tento kurz finančního modelování specifický pro dané odvětví je navržen tak, aby naučil uživatele, jak funguje ekonomika projektu rozvoje nemovitostí.
Učební cíle:
- Naučte se, jak ohodnotit nemovitost na základě míry kapitalizace Cap Rate Míra kapitalizace (Cap Rate) se používá v nemovitostech, odkazuje na míru návratnosti nemovitosti na základě čistého provozního příjmu nemovitosti a čistého provozního příjmu (NOI)
- Vytvořte model rozvoje peněžních toků, včetně získávání pozemků, výstavby a prodeje
- Vytvořte peněžní tok a vodopád IRR podle typu investora pro GP a LP
- Vytvořte vývojovou formu a jednostránkový souhrn
Obrázek: Kurz finančního modelování nemovitostí
Kurz finančního modelování eCommerce č. 7
Jedná se o velmi oblíbený kurz finančního modelování pro každého, kdo uvažuje o zahájení vlastního online podnikání nebo pro společnost pro eCommerce.
Učební cíle:
- Nastavte všechny nezbytné předpoklady a ovladače pro podnikání v elektronickém obchodování
- Modelování těchto tří finančních výkazů do budoucnosti
- Výpočet důležitých metrik zákazníka (např. Celoživotní hodnota Výpočet celoživotní hodnoty LTV Výpočet celoživotní hodnoty je proces, při kterém podnik měří hodnotu zákazníka pro podnik po celou dobu životnosti zákazníka) a ekonomika jednotek
- Vážte si podnikání a vytvářejte výstupní grafy a grafy
Obrázek: Startovací kurz finančního modelování elektronického obchodování
# 8 Kurz pokročilého finančního modelování a oceňování
Kurz finančního pokročilého finančního modelování je postaven na případové studii o tom, jak ocenit Amazon.com, Inc (AMZN) pomocí různých oceňovacích metod.
Učební cíle:
- Vypočítejte celkový adresovatelný trh společnosti Amazon (TAM) Celkový adresovatelný trh (TAM) Celkový adresovatelný trh (TAM), označovaný také jako celkový dostupný trh, je celková příležitost k výnosu, která je k dispozici pro produkt nebo službu, pokud pro každý obchodní segment, a určete podíl na trhu v každém z nich
- Použijte skutečné finanční výkazy k sestavení historického modelu se třemi výpisy
- Nastavte všechny předpoklady a ovladače potřebné k vytvoření modelu DCF
- Vytvořte desetiletou předpověď pro podnikání společnosti Amazon
- Dozvíte se další informace o pokročilých tématech, jako jsou segmentované výnosy, kompenzace na základě akcií Kompenzace na základě akcií Kompenzace na základě akcií (nazývaná také kompenzace na základě akcií nebo kapitálová kompenzace) je způsob vyplácení zaměstnanců a ředitelů společnosti s majetkovými podíly v podnikání. Obvykle se používá k motivaci zaměstnanců nad rámec jejich běžné hotovostní odměny a k sladění jejich zájmů se zájmy společnosti. , kapitálový leasing Capital Lease vs operativní leasing Rozdíl mezi kapitálovým leasingem a operativním leasingem - S kapitálovým leasingem (nebo finančním leasingem) se v rozvaze společnosti zachází jako s aktivem, zatímco operativní leasing je nákladem, který zůstává v rozvaze. Přemýšlejte o kapitálovém pronájmu jako o vlastnictví nemovitosti a o operativním leasingu spíše jako o pronájmu nemovitosti. , a více
- Proveďte srovnatelnou analýzu společnosti (Comps) pomocí Capital IQ a PitchBook Data
- Proveďte ocenění součtu částí (SOTP Součet částí (SOTP) ocenění Součet částí (SOTP)) je přístup k oceňování firmy samostatným hodnocením hodnoty každého obchodního segmentu nebo dceřiné společnosti a jejich přidáním)
- Vygenerujte několik provozních scénářů a prozkoumejte řadu výsledků a hodnot pro podnikání
- Proveďte analýzu citlivosti podle klíčových předpokladů a posuďte celkový dopad transakce
Obrázek: Kurz pokročilého finančního modelování a oceňování
Kurzy finančního modelování v programu FMVA ™
Tyto kurzy postupují od začátečníků po pokročilé a je doporučeno je absolvovat ve výše uvedeném pořadí. Pokud uvažujete o zápisu do úplného programu Financial Modeling and Valuation Analyst Program (FMVA) ® FMVA® Certification, připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, JP Morgan a Ferrari, budete také muset absolvovat další kurzy, které pokrývají kritické dovednosti za to, že se stal finančním analytikem světové úrovně.
Mezi další témata patří:
- Účetnictví
- Finanční předměty (finanční teorie, finanční matematika)
- Prezentace a pitchbooky
- Vizualizace dat, grafy a grafy
- Korporační strategie
Moderní finanční analytik vyžaduje více než jen technické znalosti aplikace Excel a měl by být schopen provést komplexní analýzu, která má krásné prezentace a zohledňuje celkovou strategii analyzovaného podnikání a průmyslu.
Dodatečné zdroje
Chcete-li pokračovat v rozvoji své kariéry finančního analytika světové úrovně, budou vám užitečné tyto další finanční zdroje:
- Typy finančních modelů Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: 3 výkazový model, DCF model, M&A model, LBO model, rozpočtový model. Objevte top 10 typů
- Analýza účetní závěrky Analýza účetní závěrky Jak provést analýzu účetní závěrky. Tato příručka vás naučí provádět analýzu finančního výkazu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků včetně marží, poměrů, růstu, likvidity, pákového efektu, míry návratnosti a ziskovosti.
- Metody oceňování Metody oceňování Při oceňování společnosti jako podniku se používají tři hlavní metody oceňování: DCF analýza, srovnatelné společnosti a předchozí transakce. Tyto metody oceňování se používají v investičním bankovnictví, kapitálovém výzkumu, soukromém kapitálu, rozvoji společností, fúzích a akvizicích, pákových odkupech a financích
- Zdarma šablony pro modelování v Excelu Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony šablon pro finanční modely zdarma - knihovna tabulek Finance obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, jízdní řády, ocenění, srovnatelná firemní analýza, více šablon Excel
