Šablona prohlášení o vyrovnání banky - stáhněte si zdarma šablonu aplikace Excel

Tato šablona výpisu z odsouhlasení bank ukazuje, jak vypočítat upravený zůstatek hotovosti pomocí bankovního výpisu a účetního záznamu společnosti.

Takto vypadá šablona výpisu z účtu banky:

Screenshot šablony šablony prohlášení o vyrovnání banky

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Výkaz odsouhlasení banky je dokument, který odpovídá peněžnímu zůstatku v rozvaze společnosti. Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = Pasiva + Vlastní kapitál na odpovídající částku na bankovním výpisu. Sladění těchto dvou účtů pomáhá určit, zda jsou nutné účetní změny. Bankovní odsouhlasení se provádí v pravidelných intervalech, aby se zajistila správnost hotovostních záznamů společnosti. Pomáhají také při odhalování podvodů Nejlepší účetní skandály V posledních dvou desetiletích došlo k nejhorším účetním skandálům v historii. V důsledku těchto finančních katastrof byly ztraceny miliardy dolarů. V této a jakékoli manipulaci s penězi.

Postup usmíření banky

  1. Na bankovním výpisu porovnejte seznam vydaných šeků a vkladů společnosti s kontrolami uvedenými na výpisu, abyste zjistili nevybavené šeky a vklady v tranzitu.
  2. Pomocí zůstatku hotovosti uvedeného na bankovním výpisu přičtěte zpět všechny tranzitní vklady.
  3. Odečtěte všechny nevyřízené kontroly.
  4. Tím získáte upravený hotovostní zůstatek banky.
  5. Dále použijte konečný hotovostní zůstatek společnosti, přidejte jakýkoli vydělaný úrok a částku pohledávek.
  6. Odečtěte veškeré poplatky za bankovní služby, pokuty a kontroly NSF. Tím dojde k upravenému hotovostnímu zůstatku společnosti.
  7. Po odsouhlasení by se upravený zůstatek banky měl shodovat s konečným upraveným zůstatkem hotovosti společnosti.

Více šablon zdarma

Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a dokumenty Word.

  • Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
  • PowerPoint prezentační šablony
  • Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.

Poslední příspěvky