Tato šablona výpisu z odsouhlasení bank ukazuje, jak vypočítat upravený zůstatek hotovosti pomocí bankovního výpisu a účetního záznamu společnosti.
Takto vypadá šablona výpisu z účtu banky:
Stáhněte si šablonu zdarma
Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!
Výkaz odsouhlasení banky je dokument, který odpovídá peněžnímu zůstatku v rozvaze společnosti. Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = Pasiva + Vlastní kapitál na odpovídající částku na bankovním výpisu. Sladění těchto dvou účtů pomáhá určit, zda jsou nutné účetní změny. Bankovní odsouhlasení se provádí v pravidelných intervalech, aby se zajistila správnost hotovostních záznamů společnosti. Pomáhají také při odhalování podvodů Nejlepší účetní skandály V posledních dvou desetiletích došlo k nejhorším účetním skandálům v historii. V důsledku těchto finančních katastrof byly ztraceny miliardy dolarů. V této a jakékoli manipulaci s penězi.
Postup usmíření banky
- Na bankovním výpisu porovnejte seznam vydaných šeků a vkladů společnosti s kontrolami uvedenými na výpisu, abyste zjistili nevybavené šeky a vklady v tranzitu.
- Pomocí zůstatku hotovosti uvedeného na bankovním výpisu přičtěte zpět všechny tranzitní vklady.
- Odečtěte všechny nevyřízené kontroly.
- Tím získáte upravený hotovostní zůstatek banky.
- Dále použijte konečný hotovostní zůstatek společnosti, přidejte jakýkoli vydělaný úrok a částku pohledávek.
- Odečtěte veškeré poplatky za bankovní služby, pokuty a kontroly NSF. Tím dojde k upravenému hotovostnímu zůstatku společnosti.
- Po odsouhlasení by se upravený zůstatek banky měl shodovat s konečným upraveným zůstatkem hotovosti společnosti.
Více šablon zdarma
Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a dokumenty Word.
- Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
- PowerPoint prezentační šablony
- Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.
