Tato šablona výkazu peněžních toků poskytuje základ pro každoroční zaznamenávání provozních, investičních a finančních peněžních toků.
Takto vypadá šablona výkazu peněžních toků:
Stáhněte si šablonu zdarma
Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!
Výkaz peněžních toků (označovaný také jako výkaz peněžních toků) je jedním ze tří klíčových finančních výkazů Tři finanční výkazy Tři finanční výkazy tvoří výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Tyto tři základní výkazy složitě uvádějí vygenerované a utracené peníze během určitého časového období (tj. Měsíce, čtvrtletí nebo roku). Výkaz peněžních toků funguje jako most mezi výkazem zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je jednou ze základních finančních výkazů společnosti, která zobrazuje jejich zisk a ztrátu za určité časové období. Zisk nebo ztráta se určuje odečtením všech výnosů a odečtením všech nákladů z provozních i neprovozních činností. Toto prohlášení je jedním ze tří výkazů používaných jak v podnikových financích (včetně finančního modelování), tak v účetnictví. a rozvaha Rozvaha Rozvaha je jednou ze tří základních finančních výkazů. Tato prohlášení jsou klíčová jak pro finanční modelování, tak pro účetnictví. Rozvaha zobrazuje celková aktiva společnosti a způsob, jakým jsou tato aktiva financována prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu. Aktiva = pasiva + vlastní kapitál podle toho, jak se peníze pohybovaly do a z podnikání.
Tři hlavní části Výkazu peněžních toků:
- Operační činnosti: Hlavní činnosti generující příjmy organizace a další činnosti, které neinvestují ani nefinancují; jakékoli peněžní toky z krátkodobých aktiv Finanční aktiva Finanční aktiva se týkají aktiv, která vyplývají ze smluvních ujednání o budoucích peněžních tocích nebo z vlastnictví kapitálových nástrojů jiné účetní jednotky. Klíčové a krátkodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou finanční závazky podnikatelského subjektu, které jsou splatné do jednoho roku. Společnost je zobrazuje v rozvaze. Závazek nastává, když společnost prošla transakcí, která vyvolala očekávání budoucího odtoku hotovosti nebo jiných ekonomických zdrojů.
- Investiční aktivity: Jakékoli peněžní toky z nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku a jiných investic nezahrnutých do peněžních ekvivalentů
- Financování: Jakékoli peněžní toky, které vedou ke změnám ve velikosti a složení vloženého vlastního kapitálu a výpůjček účetní jednotky (tj. Dluhopisy, akcie, dividendy v hotovosti)
Více šablon zdarma
Další zdroje najdete v naší knihovně obchodních šablon, kde si můžete stáhnout řadu bezplatných šablon pro modelování Excel, prezentaci v PowerPointu a Word.
- Šablony pro modelování Excel Šablony pro Excel a finanční modely Stáhněte si šablony bezplatných finančních modelů - knihovna tabulkových financí obsahuje šablonu finančního modelu se 3 výpisy, model DCF, plán dluhu, plán odpisů, kapitálové výdaje, úroky, rozpočty, výdaje, předpovědi, grafy, grafy, časové plány , ocenění, srovnatelná analýza společnosti, více šablon Excel
- PowerPoint prezentační šablony
- Šablony transakčních dokumentů Šablony Bezplatné obchodní šablony pro použití v osobním nebo pracovním životě. Šablony zahrnují Excel, Word a PowerPoint. Ty lze použít pro transakce, právní, finanční modelování, finanční analýzy, obchodní plánování a obchodní analýzy.
