Ať už jste individuální obchodník Akciový obchodník Akciový obchodník je někdo, kdo se podílí na nákupu a prodeji akcií společnosti na akciovém trhu. Podobně jako někdo, kdo by investoval na trzích s dluhovým kapitálem, obchodník s akciemi investuje na trzích s akciovým kapitálem a místo dluhopisů vyměňuje své peníze za akcie společnosti. Kariéra banky je vysoce placená nebo finanční nebo investiční profesionál. Na devizovém (forexovém) trhu, také známém jako měna nebo trh v cizí měně, jsou peníze. Obchodování na Forexu činí přibližně 5 bilionů $ (ano, bilion, ne miliarda) denně. Pro srovnání, trh s obligacemi ve výši přibližně 700 miliard USD denně a celosvětové obchodování s akciemi 200 miliard USD denně se jeví jako relativně malé. Celková denní hodnota veškerého obchodování s akciemi na světě se rovná pouhému hodinovému obchodování na devizovém trhu každý den.
Hráči na Forexu - banky
Na forexovém trhu existuje několik odlišných skupin účastníků. Největší skupinu forexových obchodníků, pokud jde o celkovou hodnotu obchodování v dolarech, kterou tvoří, tvoří komerční a investiční banky Bulge Bracket Investment Bank Bulge Bracket investiční banky jsou nejlepší světové investiční banky. Seznam zahrnuje společnosti jako Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML a JP Morgan. Co je to Bulge Bracket Investment Bank a. Banky provádějí velké množství obchodování s měnami jménem svých zákazníků, kteří se účastní mezinárodních obchodních a obchodních operací. Slouží také jako tvůrci trhu v obchodování na forexu a obchodují ve velkém na svých vlastních účtech. (Pokud vás bankéř někdy varuje před obchodováním na forexu, možná se ho budete chtít zeptat, proč, pokud je forex tak špatná investice, jeho banka investuje na forexovém trhu takové obrovské částky.)
Hráči na Forexu - vlády
Vlády jsou prostřednictvím svých centrálních bank také významnými hráči na devizovém trhu. Centrální banka národa často zaujme velké pozice při nákupu nebo prodeji své vlastní měny ve snaze kontrolovat relativní hodnotu měny za účelem boje proti inflaci nebo zlepšení obchodní bilance země. Intervence centrálních bank na devizovém trhu jsou podobné intervencím centrálních bank založeným na politikách na trhu dluhopisů.
Hráči na Forexu - společnosti
Velké společnosti, které působí mezinárodně, se také významně podílejí na obchodování na forexu a obchodují ročně až stovky miliard dolarů. Korporace mohou využít devizový trh k zajištění svých primárních obchodních operací v zahraničí. Pokud například společnost se sídlem v USA podniká značné množství obchodů v Singapuru a vyžaduje, aby prováděla velké obchodní transakce v singapurských dolarech, mohla by se zajištěním proti poklesu relativní hodnoty singapurského dolaru nákupem měnového páru USD / Sgd (americký dolar vs. singapurský dolar).
Hráči na Forexu - obchodníci
V neposlední řadě jsou to jednotliví forexoví obchodníci, spekulanti, kteří obchodují na forexovém trhu a hledají investiční zisky. Tato skupina zahrnuje různorodé obsazení postav od profesionálních manažerů investičních fondů. Co dělají investiční bankéři? Co dělají investiční bankéři? Investiční bankéři mohou pracovat 100 hodin týdně prováděním výzkumu, finančního modelování a vytváření prezentací. Přestože investiční bankovnictví zahrnuje některé z nejžádanějších a finančně nejvýhodnějších pozic v bankovním průmyslu, je také jednou z nejnáročnějších a nejobtížnějších kariérních cest, Průvodce IB pro jednotlivé malé investory, kteří přicházejí na trh s velmi rozdílnou úrovní dovedností , znalosti a zdroje.
Učení obchodování na Forexu - měnové páry
Forexový trh obchoduje s fluktuacemi směnného kurzu mezi měnovými páry, jako je euro a americký dolar, který je uváděn jako EUR / USD. Při kótování směnných kurzů je první měna v nabídce uvedena jako základní měna a druhá měna je měna kotace. Směnný kurz pro měnový pár se zobrazuje jako číslo jako 1,1235. Pokud je pár EUR / USD kótován jako 1,1235, znamená to, že na jedno euro je třeba 1,12 $ (a 35/100.) V amerických dolarech.
Nejvíce obchodovanými měnovými páry jsou přirozeně ty, které zahrnují měny, které jsou celosvětově nejrozšířenější - americký dolar (USD), euro (EUR), britská libra (GBP) a japonský jen (JPY) .
Learning Forex Trading - Pips
Obecně se nejmenšímu kolísání směnného kurzu mezi dvěma měnami říká „pip“. U většiny měnových párů, které jsou kótovány na čtyři desetinná místa, se pip rovná 0,0001. Primární výjimkou jsou měnové páry japonských jenů, které jsou kótovány pouze na dvě desetinná místa, takže pip se rovná 0,01. Mnoho makléřů nyní cituje na pět desetinných míst, přičemž poslední číslo znamená zlomkovou 1/10 pipu.
Hodnota pipu závisí jak na měnovém páru, s nímž se obchoduje, a na tom, jaké velikosti lotu se obchoduje. U jedné standardní dávky se pip obvykle rovná 10 $ (USA); obchodování s mini-loty, pip se rovná 1 $; a obchodování s mikro-loty, pip se rovná 10 centům. Hodnota pipu se mírně liší v závislosti na měnovém páru, s nímž se obchoduje, ale tato čísla jsou zhruba přesná pro všechny páry.
Výhody obchodování na Forexu - pákový efekt
Jedním z hlavních lákadel obchodování na forexu je bezkonkurenční pákový poměr Pákový poměr Pákový poměr označuje úroveň dluhu vzniklého obchodnímu subjektu oproti několika dalším účtům v jeho rozvaze, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků. Šablona aplikace Excel, která je k dispozici obchodníkům na forexu. Pákou je schopnost udržet si tržní pozici pouze s nepatrným množstvím tržní hodnoty obchodovaného nástroje. Tato částečná částka požadovaného vkladu k udržení obchodní pozice je známá jako „marže“. Pákový efekt je vyjádřen jako poměr, který ukazuje výši marže požadovanou makléřem k udržení pozice na trhu. Například páka 50: 1 znamená, že obchodník potřebuje k zahájení obchodu pouze 2% z celkové hodnoty obchodu. Někteří makléři nabízejí pákový efekt až 1 000: 1.
Vysoké částky pákového efektu znamenají, že forexoví obchodníci mohou využít malé množství investičního kapitálu k realizaci značných zisků. Například s investicí pouze kolem 10 $, obchodováním s mikro-loty s pákovým efektem 500: 1, může obchodník dosáhnout zisku přibližně 20 $ (nebo zhruba zdvojnásobit svou investici) pouze při změně směnného kurzu o 20 pipů. Vzhledem k tomu, že mnoho měnových párů má často denní obchodní rozpětí 100 pipů nebo více, je snadné vidět, jak mohou obchodníci díky pákovému efektu dosáhnout podstatných zisků z velmi malých pohybů trhu při použití minimálního množství obchodního kapitálu.
Obchodníci si však musí pamatovat, že stejně jako pákový efekt zvyšuje zisk, zvyšuje také ztráty. Obchodník tedy může zavázat pouze 10 $ ze svého celkového obchodního kapitálu k zahájení obchodu, ale nakonec si uvědomí ztrátu podstatně větší než 10 $.
Výhody obchodování na Forexu - likvidita
Extrémně vysoký objem obchodování, ke kterému dochází na devizovém trhu každý obchodní den, zajišťuje odpovídající vysokou úroveň likvidity. Vysoká likvidita umožňuje spready s nízkou poptávkou a poptávkou a umožňuje obchodníkům snadno vstupovat a opouštět obchody po celý obchodní den. Spread bid-ask u hlavních měnových párů, jako je GBP / USD, je obvykle mnohem nižší než spread bid-ask u mnoha akcií, což minimalizuje transakční náklady obchodníků.
U velkých institucionálních obchodníků, jako jsou banky, jim vysoká likvidita umožňuje obchodovat s velkými pozicemi, aniž by docházelo k velkým cenovým výkyvům, k nimž obvykle dochází na trzích s nízkou likviditou. To opět vede k nižším celkovým obchodním nákladům, a tedy k vyšším čistým ziskům nebo menším čistým ztrátám.
Mnoho obchodníků také zvažuje vyšší likviditu, aby trhy zvýšily pravděpodobnost obchodování s dlouhodobými trendy, které lze snadněji analyzovat pomocí mapování a technické analýzy.
Výhody obchodování na Forexu - volatilita
Jak již bylo zmíněno dříve, mnoho z nejvíce obchodovaných měnových párů má často denní obchodní rozmezí až 100 pipů nebo více. Tato denní volatilita vytváří významné příležitosti k realizaci zisků jednoduše v rozsahu cenových výkyvů, ke kterým dochází během běžného obchodního dne.
Výhodu volatility zvyšuje skutečnost, že při obchodování na forexu je stejně snadné prodat nakrátko, jako nakoupit dlouho. Na krátký prodej neexistují žádná omezení, například ta, která existují pro obchodování s akciemi. Široký denní obchodní rozsah, s rovnými příležitostmi profitovat jak z nákupu, tak z prodeje, činí devizový trh velmi atraktivní pro spekulanty obecně a zejména pro denní obchodníky.
Strategie obchodování na Forexu - základní analýza
Existují dva základní strategické přístupy k obchodování na forexu - základní a technický.
Obchodování se základními analýzami je obecně více upřednostňováno dlouhodobými obchodníky - těmi, kteří nakupují (nebo prodávají) a drží měnový pár po delší dobu. Základní analýza je analýza založená na ekonomických podmínkách v konkrétních zemích i globálně.
Po většinu obchodních dnů jsou vydávány různé ekonomické zprávy z různých zemí světa. Indikace, pozitivní nebo negativní, pocházející z těchto zpráv, jsou hlavními hnacími silami velkých změn směnných kurzů mezi měnovými páry. Pokud bude například ve tříměsíčním časovém horizontu vydáno několik pozitivních zpráv o ekonomice Spojeného království, pravděpodobně to zvýší hodnotu GBP vůči jiným měnám, jako jsou EUR a USD.
Mezi nejvýznamnější vydané ekonomické zprávy, které s největší pravděpodobností ovlivní měnové trhy, patří hrubý domácí produkt (HDP), index spotřebitelských cen (CPI), index cen výrobců (PPI), různé zprávy o zaměstnanosti a důvěře spotřebitelů a politická rozhodnutí centrálních bank.
Základní analýza může také vycházet z globálních ekonomických trendů. Pokud například celosvětově roste používání bavlny, lze očekávat, že z ní budou mít prospěch ekonomiky zemí, které jsou hlavními producenty bavlny, a relativní hodnota jejich měny vzroste.
Úrokové sazby, které stanoví centrální banka dané země, jsou hlavním faktorem při určování relativní hodnoty měny. Pokud mohou investoři realizovat výrazně vyšší zisky z peněz držených na úročených účtech ve Spojených státech než z úročených účtů v jiných zemích, pak to činí americký dolar atraktivnějším, a proto pravděpodobně vzroste hodnota v porovnání s jinými měnami .
Strategie obchodování na Forexu - technická analýza
Mnoho obchodníků na forexu upřednostňuje technickou analýzu Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je formou oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu. při určování obchodních pozic, které přijímají. Technická analýza - analýza založená na grafech cenových pohybů na trhu pomocí různých technických ukazatelů - je obecně upřednostňována spekulanty a krátkodobými nebo vnitrodenními obchodníky, ačkoli dlouhodobí obchodníci mohou také využít technickou analýzu.
Technická analýza je jednoduše analýza založená na minulém pohybu cen a chování trhu (jako je objem nebo volatilita). Technické ukazatele zahrnují ukazatele trendu, jako jsou klouzavé průměry a ukazatele síly trhu nebo hybnosti, jako je ukazatel relativní síly (RSI).
Základní technická obchodní strategie může být něco tak jednoduchého, jako je nákup měnového páru, když je cena / směnný kurz nad klouzavým průměrem 50 období, a prodej páru, pokud je pod klouzavým průměrem 50 období. Někteří techničtí obchodníci využívají jeden technický indikátor pro obchody, zatímco jiní používají více technických indikátorů jako obchodní indikátory. Například právě načrtnutá jednoduchá technická obchodní strategie s využitím klouzavého průměru může být kombinována s indikátorem hybnosti, jako je MACD, přičemž obchody budou zahájeny pouze v případě, že existují určité cenové hladiny i úrovně hybnosti.
Techničtí obchodníci analyzují grafy různých časových rámců na základě individuálních preferencí obchodního časového rámce. Obchodníci, kteří obchodují velmi rychle, z trhu a mimo něj, mohou svou analýzu soustředit na 5minutový nebo dokonce 1minutový graf časového rámce. Obchodníci s dlouhodobějším časovým rámcem obchodování s větší pravděpodobností použijí technickou analýzu na hodinové, 4hodinové nebo denní grafy.
Forexový trh - trh se ziskem
Forexový trh je jedním z nejatraktivnějších trhů pro obchodníky. Popularita obchodování na Forexu vzrostla, protože maloobchodní obchodování jednotlivých malých investorů bylo na přelomu století snadněji dostupné. Schopnost otevřít obchodní účet s částkami od 50 do 100 USD a možnost přeměnit tak malou částku na miliony během několika málo let je téměř neodolatelnou remízou.
Lákání „snadných peněz“ z obchodování na forexu však může být klamné. Faktem je, že většina obchodníků na forexu ztrácí peníze a jen malé procento obchodníků je stálým vítězem na trhu obchodování s měnami. Klíče k úspěchu v obchodování na forexu zahrnují nejen dobrou a zdravou obchodní strategii, ale také výjimečnou obchodní disciplínu, trpělivost a řízení rizik. Řada superúspěšných forexových obchodníků shrnula tajemství svého úspěchu jako něco jako: „Jen se vyhýbejte velkým ztrátám, dokud nenarazíte na obrovského vítěze. Většina obchodníků selhává, protože hazarduje s veškerým obchodním kapitálem a nezbývají žádné peníze, se kterými by mohli obchodovat, až konečně dojde k obchodní příležitosti „za milion dolarů“ “.
Přečtěte si více:
- Akciové investiční strategie Akciové investiční strategie Akciové investiční strategie se týkají různých typů investování do akcií. Těmito strategiemi jsou zejména hodnota, růst a indexové investování. Strategie, kterou si investor zvolí, je ovlivněna řadou faktorů, jako je finanční situace investora, investiční cíle a tolerance rizik.
- Nejlepší simulátory akcií Tři nejlepší simulátory akcií Nejlepší simulátory akcií umožňují uživateli procvičovat a zdokonalovat své investiční techniky. Simulátory obchodování s akciemi umožňují obchodování s falešnými hotovostmi s daty v reálném čase, což obchodníkům umožňuje vyzkoušet různé obchodní strategie, než na nich riskují skutečné peníze.
- Investice pro figuríny Finance Články Finance Finance jsou koncipovány jako samostudijní průvodci, díky nimž se můžete naučit důležité finanční koncepty online svým vlastním tempem. Procházejte stovky článků!
- Kryptoměna Kryptoměna Kryptoměna je forma digitální měny založená na blockchainových sítích. Kryptoměna jako bitcoin a ethereum se stávají široce přijímanými.
