Finanční modelování v soukromém kapitálu - Corporate Finance Institute

V soukromém kapitálu spočívá finanční modelování obvykle v budování pákovým odkupem (LBO) Pákovým odkupem (LBO) Pákovým odkupem (LBO) je transakce, při níž je podnik získán pomocí dluhu jako hlavního zdroje protiplnění. K transakci LBO obvykle dochází, když si společnost soukromého kapitálu (PE) půjčí co nejvíce od různých věřitelů (až 70-80% kupní ceny), aby dosáhla interní návratnosti IRR> 20% modelů k vyhodnocení návratový profil získání firmy. Mezi hlavní metriky, které se používají ve finančním modelu soukromého kapitálu, patří vnitřní míra návratnosti (IRR) Vnitřní míra návratnosti (IRR) Vnitřní míra návratnosti (IRR) je diskontní sazba, která činí čistou současnou hodnotu (NPV) projekt nula. Jinými slovy, jedná se o očekávanou složenou roční míru návratnosti, která se získá na projektu nebo investici. , hotovost v hotovosti, čistá současná hodnota (NPV), poměr dluhu / EBITDA Poměr dluhu / EBITDA Čistý poměr dluhu k zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) měří finanční páku a schopnost společnosti splácet své dluh. Poměr čistého dluhu k EBITDA (dluh / EBITDA) v zásadě naznačuje, jak dlouho by společnost potřebovala operovat na své současné úrovni, aby splatila celý svůj dluh. , poměr dluhu / vlastního kapitálu a další sazby nebo návratnost či pákový efekt.

Finanční modelování v soukromém kapitálu

Poslední příspěvky