Business Drivers - Průvodce po analýze ovladačů firmy

Hnací síly podnikání jsou klíčové vstupy a činnosti, které řídí provozní a finanční výsledky podnikání. Běžnými příklady řidičů podnikání jsou prodejci, počet obchodů, provoz na webových stránkách, počet a cena prodaných produktů, jednotky výroby atd. Aby bylo možné interně rozhodovat o obchodní strategii Strategie Firemní a obchodní strategie. Přečtěte si všechny finanční články a zdroje týkající se obchodní a podnikové strategie, důležitých konceptů, které finanční analytici začlení do svého finančního modelování a analýzy. Výhoda prvního tahače, Porterových 5 sil, SWOT, konkurenční výhoda, vyjednávací síla dodavatelů nebo vytvoření finančního modelu Co je to finanční model? Finanční model je reprezentací minulých a budoucích výsledků společnosti na základě jejích aktiv a operací. Zjistěte: co je finanční model? pro ocenění společnosti je zásadní získat důkladné pochopení hlavních hnacích sil podnikání.

Obchodní řidičský diagram

Příklady řidičů podnikání

Ovladače se významně liší podle odvětví, ale všechny je lze určit pomocí stejného typu analýzy hlavních příčin.

Zde je seznam běžných firemních ovladačů:

  • Počet obchodů nebo míst
  • Průměrná velikost (tj. Čtvereční stopy) na místo
  • Počet prodaných produktů (objem)
  • Ceny prodaných produktů / služeb
  • Počet prodejců
  • Efektivita prodejců
  • Objem provozu na web
  • Konverzní poměr provozu na webovou stránku
  • Míra produkce pro výrobu
  • Míra efektivity a prostoje
  • Náklady na energii a elektřinu
  • Pronájem a kancelářské prostory
  • Platy a mzdy na zaměstnance
  • Provize, poplatky a další výdaje na prodej
  • Směnné kurzy
  • Ceny komodit (např. Ropa, měď, buničina, guma atd.)

Jak zjistit, jaké jsou obchodní ovladače

Ovladače ovlivňují všechny finanční aspekty podnikání: výnosy, výdaje a kapitálové náklady. Při identifikaci hlavních faktorů je důležité provést typ analýzy hlavní příčiny.

Začněte tím, že se podíváte na finanční výkazy společnosti a položte otázku: „Co pohání tuto řádkovou položku?“

Vezměme si příklad jako příklad.

Otázka: Co zvyšuje tržby pro společnost v kamenném maloobchodu (např. Společnost s oblečením na jógu)?

A: Objem prodaných produktů vynásobený průměrnou cenou

Otázka: Co řídí objem?

A: Počet produktů a počet prodejců

Otázka: Co vede k počtu prodejců?

A: Počet obchodů a velikosti obchodů

Otázka: Co řídí počet obchodů?

A: Toto je klíčový obchodní faktor. Je to provozní a kapitálové rozhodnutí otevřít nebo neotevřít více obchodů, takže tomu nic předchází.

Počet obchodů je jedním z klíčových motorů tohoto podnikání.

Tento proces by se měl opakovat pro každou řádkovou položku každé ze tří finančních výkazů. Po dokončení si vezměte seznam ovladačů a určete, na které je nejdůležitější se zaměřit. Budou to ty, které ovlivňují hlavní oblasti podnikání a mají největší vliv na výsledky.

Monitorování a zlepšování výkonnosti podniku

Jakmile budou identifikovány nejdůležitější obchodní faktory (pomocí výše uvedeného postupu), je důležité sledovat výsledky podnikání a činit strategická rozhodnutí ke zlepšení výkonu v budoucnu.

Pokračujeme výše uvedeným příkladem počet obchodů byl identifikován jako klíčový motor podnikání, je důležité sledovat tuto metriku spolu s velikostí každého obchodu, počtem prodejců v obchodě, objemem a cenou produktů v obchodě a konečně příjmem.

Sledováním Všechno na základě těchto údajů bude možné sledovat, jak efektivní je strategie přidávání nových obchodů ve srovnání s jinými faktory, jako je přidávání prodejců, zvyšování cen nebo provádění širšího sortimentu zásob.

Podávání zpráv o obchodních řidičích

Pro každého profesionála, který pracuje ve finančním plánování a analýze (FP&A), bude velkou částí práce podávat zprávy o klíčových obchodních faktorech s grafy, grafy a tabulkami.

Jakmile jsou data shromážděna, úkolem finančního analytika je poskytnout je způsobem, který je snadno srozumitelný. Populární metodou je vytvoření řídicího panelu, který shrnuje klíčové metriky a který pomáhá vedoucím pracovníkům a klíčovým osobám s rozhodovací pravomocí vizualizovat, co se v podnikání děje.

Řídicí panel aplikace Excel pro podnikové ovladače

Výše uvedený snímek obrazovky pochází z kurzu Finance Dashboards and Data Visualization, který vás naučí, jak vytvořit panel úplně od začátku.

Aplikace ve finančním modelování a oceňování

Při vytváření finančního modelu v aplikaci Excel začíná proces sestavením části předpokladů, která zahrnuje všechny hlavní obchodní faktory. Jakmile jsou tyto vstupy na místě, je možné sestavit předpověď a vytvořit základní model tří výpisů.

Poté, co je model se třemi výpisy propojen, model DCF se zlevněným peněžním tokem Projděte mě DCF Otázka, projděte mě Analýza DCF je v rozhovorech s investičním bankovnictvím běžná. Naučte se, jak vyřešit otázku pomocí podrobného průvodce odpověďmi Finance. Sestavte si pětiletou předpověď nezajištěných volných peněžních toků, vypočítejte koncovou hodnotu a pomocí WACC diskontujte všechny tyto peněžní toky na současnou hodnotu. lze postavit tak, aby si vážil podnikání. Pokročilé modelování, jako je analýza citlivosti Co je to analýza citlivosti? Analýza citlivosti je nástroj používaný ve finančním modelování k analýze toho, jak různé hodnoty pro sadu nezávislých proměnných ovlivňují závislou proměnnou, finanční struktury a transakce, jako jsou fúze a akvizice (M&A), lze také provést.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na kurzy finančního modelování Finance.

Dodatečné zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli tuto příručku pro řidiče podnikání a pochopili jejich význam při rozhodování a strategii v podnikání. Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA® Financial Modeling & Valuation Analyst. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P.Morgan a Ferrari a na misi, která vám pomůže posunout vaši kariéru.

Chcete-li se dál učit a rozvíjet své dovednosti, budou vám užitečné tyto další zdroje financí zdarma:

  • Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda je atribut, který společnosti umožňuje překonat konkurenci. Konkurenční výhody umožňují společnosti dosáhnout
  • Firemní strategie Firemní strategie Firemní strategie se zaměřuje na to, jak řídit zdroje, rizika a návratnost napříč firmou, na rozdíl od pohledu na konkurenční výhody v obchodní strategii
  • Jak jsou propojeny 3 finanční výkazy Jak jsou propojeny 3 finanční výkazy Jak jsou propojeny 3 finanční výkazy? Vysvětlíme, jak propojit 3 finanční výkazy pro finanční modelování a oceňování v aplikaci Excel. Propojení čistého zisku a nerozděleného zisku, PP&E, odpisy a amortizace, kapitálové výdaje, provozní kapitál, finanční činnosti a hotovostní zůstatek
  • Průvodce finančním modelováním zdarma Průvodce finančním modelováním zdarma Tato příručka pro finanční modelování zahrnuje tipy a osvědčené postupy aplikace Excel týkající se předpokladů, ovladačů, prognóz, propojení těchto tří výroků, analýzy DCF a dalších

Poslední příspěvky