Cheat Sheet Financial Ratios - stažení PDF elektronické knihy ZDARMA

Cheat sheet Finance's Financial Ratios je elektronická kniha ve formátu PDF, kterou si může kdokoli stáhnout zdarma. Podvodní list pojednává o základních finančních poměrech Finanční analýza Poměry Glosář Glosář pojmů a definic pojmů běžných poměrů finanční analýzy. Je důležité porozumět těmto důležitým pojmům. kterou finanční analytik Role finančního analytika používá k analýze podniku. Níže je uveden obrázek Pyramidy poměrů, běžného nástroje používaného průmyslovými profesionály k analýze efektivity, ziskovosti společnosti, Poměry ziskovosti Poměry ziskovosti jsou finanční metriky používané analytiky a investory k měření a hodnocení schopnosti společnosti generovat příjem ( zisk) ve vztahu k výnosům, aktivům v rozvaze, provozním nákladům a vlastnímu kapitálu akcionářů během určitého časového období. Ukazují, jak dobře společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku a solventnosti. Solventnost Solventnost je schopnost společnosti plnit své dlouhodobé finanční závazky. Pokud si analytici přejí vědět více o solventnosti společnosti, podívají se na celkovou hodnotu jejích aktiv ve srovnání s celkovými drženými závazky. a ukázat, jak jsou vzájemně propojeny.

Pyramid of Ratios

Pyramida poměrů

obraz: Pyramid of Ratios z kurzu finanční analýzy financí

Stažení PDF zdarma - Cheat Sheet Financial Ratios

V této e-knize najdete následující finanční ukazatele:

Ukazatele likvidity

  • Vzorec aktuálního poměru / pracovního kapitálu Vzorec aktuálního poměru Vzorec aktuálního poměru je = krátkodobá aktiva / krátkodobé závazky. Současný poměr, známý také jako poměr pracovního kapitálu, měří schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům, které jsou splatné do jednoho roku. Poměr zohledňuje váhu celkových krátkodobých aktiv oproti celkovým krátkodobým pasivům. Označuje finanční zdraví společnosti
  • Quick Ratio / Acid Test Ratio Quick Ratio Quick Ratio, také známý jako Acid-test, měří schopnost podniku platit své krátkodobé závazky aktivy snadno směnitelnými za hotovost
  • Peněžní poměr Peněžní poměr Peněžní poměr, někdy označovaný jako poměr peněžních aktiv, je ukazatelem likvidity, který ukazuje schopnost společnosti splácet krátkodobé dluhové závazky svými penězi a peněžními ekvivalenty. Ve srovnání s jinými poměry likvidity, jako je aktuální poměr a rychlý poměr, je hotovostní poměr přísnějším a konzervativnějším měřítkem
  • Times Earned Times Times Earned The Times Interest Earned (TIE) ratio měří schopnost společnosti pravidelně plnit své dluhové závazky. Tento poměr lze vypočítat vydělením EBIT společnosti jejím pravidelným úrokovým nákladem. Poměr ukazuje, kolikrát může společnost provádět pravidelné platby úroků
  • Poměr kapitálových a provozních hotovostí Poměr kapitálových a provozních hotovostí Poměr kapitálových a provozních peněžních toků hodnotí, kolik z peněžních toků společnosti z operací je věnováno kapitálovým výdajům. Tyto investice znamenají zapojení do kapitálově náročných projektů, jako je rozšíření výrobního závodu, spuštění nové produktové řady nebo restrukturalizace divize.
  • Poměr defenzivního intervalu Poměr defenzivního intervalu Poměr defenzivního intervalu (DIR) je poměr finanční likvidity, který udává, kolik dní může společnost fungovat, aniž by bylo nutné využívat jiné kapitálové zdroje, než jsou její současná aktiva. Je také známý jako poměr základního obranného intervalu (BDIR) nebo poměr obranného intervalu (DIPR).
  • Poměr provozních peněžních toků Šablona poměru provozních peněžních toků Tato šablona Poměr provozních peněžních toků vám ukáže, jak vypočítat poměr provozních peněžních toků, odvozený ze vzorce: provozní peněžní tok
  • Poměr krátkého úroku (hotovostní základ) Poměr krátkého úroku (hotovostní základ) Poměr krátkého úroku (hotovostní základ) (TIE-CB) je velmi podobný poměru krátkého úroku. Poměr měří schopnost společnosti pravidelně splácet úroky z jejího dluhu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Times Interest Earned (Cash Basis) využívá ve svém výpočtu upravené provozní peněžní toky, nikoli zisk před úroky a zdaněním (EBIT).

Poměry účinnosti

  • Poměr obratu pohledávek Poměr obratu pohledávek Poměr obratu pohledávek, známý také jako poměr obratu dlužníka, je poměr efektivity, který měří, jak efektivně společnost vybírá výnosy - a v širším smyslu, jak efektivně využívá svá aktiva. Poměr obratu pohledávek měří počet opakování za dané období ... Vzorec pro
  • Účty Pohledávky Dny Dny Prodeje Nesplacené Dny Prodeje nesplacené (DSO) představují průměrný počet dní, za které se prodej kreditu převede na hotovost, nebo jak dlouho trvá, než společnost inkasuje své pohledávky z účtu. PDS lze vypočítat vydělením celkových pohledávek v určitém časovém rámci celkovým čistým prodejem úvěru.
  • Ukazatel obratu aktiv Ukazatel obratu aktiv Poměr obratu aktiv, známý také jako poměr celkového obratu aktiv, měří účinnost, s jakou společnost využívá svá aktiva k výrobě prodeje. Společnost s vysokým poměrem obratu aktiv funguje efektivněji ve srovnání s konkurencí s nižším poměrem.
  • Ratio Inventory Turnover Ratio Inventory Turnover Ratio Poměr obratu zásob, známý také jako poměr obratu zásob, je poměr efektivity, který měří, jak efektivně je inventář řízen. Vzorec ukazatele obratu zásob se rovná nákladům na prodané zboží děleno celkovým nebo průměrným inventářem, aby se ukázalo, kolikrát se inventář „obrátil“ nebo prodal během určitého období.
  • Dny obratu zásob (Denní tržby v zásobách) Dny Tržby v zásobách (DSI) Dny tržeb v zásobách (DSI), někdy známé jako dny inventury nebo dny v inventáři, jsou měřítkem průměrného počtu dnů nebo času
  • Poměr kapitálových a provozních hotovostí Poměr kapitálových a provozních hotovostí Poměr kapitálových a provozních peněžních toků hodnotí, kolik z peněžních toků společnosti z operací je věnováno kapitálovým výdajům. Takové investice zahrnují zapojení do kapitálově náročných projektů, jako je rozšíření výrobního závodu, spuštění nové produktové řady nebo restrukturalizace divize.

Pákové poměry

  • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je poměr pákového efektu, který vypočítává hodnotu celkového dluhu a finančních závazků vůči celkovému kapitálu akcionáře.
  • Kapitálový poměr
  • Poměr dluhu Poměr dluhu k aktivům Poměr dluhu k aktivům je poměr pákového efektu, který pomáhá kvantifikovat míru, do jaké jsou operace společnosti financovány dluhem. V mnoha případech je vysoký pákový poměr také ukazatelem vyšší míry finančního rizika. Důvodem je, že společnost, která je silně zadlužena, čelí vyšší šanci splácet své půjčky.

Cheat Sheet Financial Ratios - ukazatele ziskovosti

  • Poměr hrubé marže na zisku Poměr hrubé marže Poměr hrubé marže, známý také jako poměr hrubé marže, je poměr ziskovosti, který porovnává hrubý zisk společnosti s jejími výnosy.
  • Čistá zisková marže Čistá zisková marže Čistá zisková marže (také známá jako „zisková marže“ nebo „poměr čistého zisku k zisku“) je finanční poměr používaný k výpočtu procenta zisku, který společnost vyprodukuje z jejích celkových výnosů. Měří částku čistého zisku, který společnost získá za dolar získaných výnosů.
  • Návratnost aktiv (ROA) Návratnost aktiv a ROA vzorec ROA vzorec. Návratnost aktiv (ROA) je typ metriky návratnosti investic (ROI), která měří ziskovost podniku ve vztahu k jeho celkovým aktivům. Tento poměr ukazuje, jak dobře si společnost vede, a to porovnáním zisku (čistého zisku), který vytváří, s kapitálem, který investuje do aktiv.
  • Návratnost použitého kapitálu (ROCE) Návratnost použitého kapitálu (ROCE) Návratnost použitého kapitálu (ROCE), poměr ziskovosti, měří, jak efektivně společnost využívá svůj kapitál k vytváření zisků. Návratnost kapitálu
  • Návratnost kapitálu (ROE) Návratnost kapitálu (ROE) Návratnost kapitálu (ROE) je měřítkem ziskovosti společnosti, která bere roční výnos společnosti (čistý příjem) dělený hodnotou jejího celkového vlastního kapitálu (tj. 12%) . ROE kombinuje výkaz zisku a ztráty a rozvahu, protože čistý zisk nebo zisk se porovnává s vlastním kapitálem akcionářů.
  • Provozní zisková marže Provozní zisková marže Provozní zisková marže je poměr ziskovosti nebo výkonu, který odráží procento zisku, který společnost vyprodukuje ze svých operací, před odečtením daní a úrokových poplatků. Vypočítává se vydělením provozního zisku celkovým výnosem a vyjádřením v procentech.

Násobky poměrů ocenění

  • Price Earnings Ratio (P / E) Price Earnings Ratio The Price Earnings Ratio (P / E Ratio) is the relationship between the company's price price and Earnings per share. Poskytuje investorům lepší představu o hodnotě společnosti. P / E ukazuje očekávání trhu a je cenou, kterou musíte zaplatit za jednotku současných (nebo budoucích) výnosů
  • Poměr EV / EBITDA EV / EBITDA EV / EBITDA se používá při oceňování k porovnání hodnoty podobných podniků hodnocením jejich hodnoty Enterprise Value (EV) na EBITDA v poměru k průměru. V této příručce rozdělíme násobek EV / EBTIDA na různé součásti a provedeme vás postupem jeho výpočtu krok za krokem
  • Poměr EV / EBIT Poměr EV / EBIT Poměr hodnoty podniku k zisku před úroky a zdaněním (EV / EBIT) je metrika používaná k určení, zda je cena akcií příliš vysoká nebo příliš nízká
  • Hodnota EV / výnosů Enterprise Value (EV) to Revenue Multiple Enterprise Value (EV) to Revenue multiple je metrika oceňování používaná k oceňování podniku vydělením jeho hodnoty podniku (kapitál plus dluh minus hotovost) jeho ročním výnosem. Běžně se používá násobek EV k výnosu

Cheat Sheet Financial Ratios - Využití poměrů ve finanční analýze

Existují různé typy finanční analýzy. Typy finanční analýzy Finanční analýza zahrnuje použití finančních údajů k vyhodnocení výkonnosti společnosti a doporučení, jak se může do budoucna zlepšit. Finanční analytici vykonávají svou práci primárně v aplikaci Excel, přičemž k analýze historických dat a vytváření projekcí používají typy tabulek. Typy finančních analýz a použití ukazatelů je jejich nepostradatelným aspektem. Tento podváděcí list je výstižným a organizovaným zdrojem informací o základních poměrech pro finanční analýzu. Lze jej použít jako rychlý odkaz na informace. Poměry jsou mocným analytickým nástrojem pro provádění průřezové i časové řady, protože poměry lze porovnávat napříč časovými obdobími a průmyslovými odvětvími. Je také důležité si uvědomit omezení poměrové analýzy. Omezení poměrové analýzy Poměrová analýza je technika finanční analýzy sloužící k porovnání dat z finančních výkazů s historií nebo konkurencí. Zaměřuje se na ukazatele, které odrážejí ziskovost, efektivitu, finanční páku a další důležité informace o podnikání. Omezení poměrové analýzy jsou

Dodatečné zdroje

Tento podvod s finančními poměry je skvělý způsob, jak nastartovat znalosti o finanční analýze. Ať už jste začátečník nebo středně pokročilý student, tato kniha je skvělý způsob, jak získat spoustu informací v jednom vysoce organizovaném formátu. A nejlepší na tom je ... je to 100% zdarma! Získejte nyní finanční poměry ve formátu PDF!

Chcete-li se dozvědět více a posunout svou kariéru, podívejte se na tyto další finanční zdroje zdarma:

  • Všechny finanční knihy
  • Základy finanční analýzy
  • Otázky k finančnímu rozhovoru Otázky k finančnímu rozhovoru Otázky a odpovědi k finančnímu rozhovoru. Tento seznam obsahuje nejčastější a nejčastější otázky a odpovědi na pohovory týkající se financí a zaměstnání. Existují dvě hlavní kategorie: behaviorální a technická
  • Kurz Základy finanční analýzy

Poslední příspěvky