Forex obchodování - 5stupňový průvodce vítězstvím v obchodování na Forexu

Zde jsou tajemství výhry obchodování na forexu, která vám umožní zvládnout složitost forexového trhu. Forexový trh je největším trhem na světě, pokud jde o dolarovou hodnotu průměrného denního obchodování, převyšující akcie Akciový kapitálový trh (ECM) Akciový kapitálový trh je podmnožinou kapitálového trhu, kde finanční instituce a společnosti interagují s obchodem finanční nástroje a trhy dluhopisů Dluhové kapitálové trhy (DCM) Skupiny dluhových kapitálových trhů (DCM) jsou odpovědné za poskytování poradenství přímo emitentům společností při zvyšování dluhu při akvizicích, refinancování stávajícího dluhu nebo restrukturalizaci stávajícího dluhu. Tyto týmy pracují v rychle se měnícím prostředí a úzce spolupracují s poradenským partnerem. Obchodníkům nabízí řadu inherentních výhod, včetně nejvyšší možné páky v jakékoli investiční aréně a skutečnosti, že každý obchodní den dochází k akci na trhu. Zřídka, pokud vůbec, existuje na devizových trzích obchodní den, kdy se „nic neděje“.

Obchodování na Forexu je často oslavováno jako poslední velká investiční hranice - trh, na kterém může malý investor s malým podílem obchodního kapitálu realisticky doufat, že si vymění cestu k jmění. Je to však také nejvíce obchodovaný trh velkými institucionálními investory, přičemž po celém světě se každý den odehrávají miliardy dolarů na směnárnách, že někde je otevřená banka.

Obchodování s cizími měnami je snadné. Obchodování studna a dosahovat stálých zisků je obtížné.

Abychom vám pomohli připojit se k několika vybraným, kteří pravidelně profitují z obchodování na devizovém trhu, je zde několik tajemství, jak vyhrát obchodování na devizovém trhu - pět tipů, které vám pomohou zvýšit výnosnost vašeho obchodování a úspěšnější kariéru obchodníka.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na všechny bezplatné finanční příručky Trading Guides Znalostní příručky Finance Finance jsou skvělým způsobem, jak zlepšit technické znalosti v oblasti financí, účetnictví, finančního modelování, oceňování, obchodování, ekonomiky a dalších. .

Výherní obchodování na Forexu Krok 1 - Věnujte pozornost denním otočným bodům

Věnování pozornosti denním otočným bodům je obzvláště důležité, pokud jste denním obchodníkem, ale je to také důležité, i když jste spíše obchodníkem s pozicemi Dlouhé a krátké pozice V investování představují dlouhé a krátké pozice směrové sázky investorů, že cenný papír půjde nahoru (pokud je dlouhý) nebo dolů (pokud je krátký). Při obchodování s aktivy může investor zaujmout dva typy pozic: dlouhou a krátkou. Investor může buď koupit aktivum (v dlouhodobém horizontu), nebo jej prodat (v krátkodobém horizontu). , obchodník s houpačkou nebo obchodovat pouze dlouhodobé časové rámce. Proč? Kvůli prostému faktu, že tisíce dalších obchodníků sledují pivotní úrovně.

Pivotní obchodování je někdy téměř jako seberealizující se proroctví. Tím máme na mysli to, že trhy často najdou podporu nebo odpor, nebo způsobí obraty trhu, na pivotních úrovních jednoduše proto, že mnoho obchodníků zadá objednávky na těchto úrovních, protože jsou potvrzenými pivot obchodníky. Proto často v době, kdy dochází k významným obchodním tahům mimo pivotní úrovně, skutečně neexistuje žádný zásadní důvod pro tento krok, kromě toho, že mnoho obchodníků uskutečnilo obchody očekávající takový pohyb.

Neříkáme, že pivotní obchodování by mělo být jediným základem vaší obchodní strategie. Místo toho vám říkáme, že bez ohledu na vaši osobní obchodní strategii byste měli sledovat každodenní otočné body pro indikace pokračování trendu nebo potenciálních obrácení trhu. Podívejte se na otočné body a obchodní aktivitu, která se kolem nich odehrává, jako na potvrzující technický indikátor, který můžete využít ve spojení s jakoukoli zvolenou obchodní strategií.

Výherní obchodování na Forexu Krok 2 - Obchodujte s hranou

Nejúspěšnější obchodníci jsou ti, kteří riskují své peníze pouze tehdy, když jim příležitost na trhu poskytne výhodu, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti obchodu, který zahájí.

Vaše výhoda může být cokoli z mnoha věcí, dokonce něco tak jednoduchého, jako je nákup za cenu, která se dříve projevila jako úroveň, která poskytuje významnou podporu trhu (nebo prodej za cenu, kterou jste označili za silnou odpor).

Svou výhodu - a pravděpodobnost úspěchu - můžete zvýšit tím, že budete mít ve svůj prospěch řadu technických faktorů. Pokud se například klouzavý průměr za 10, 50 a 100 období sblíží na stejné cenové hladině, mělo by to trhu poskytnout podstatnou podporu nebo odpor, protože budete mít akce obchodníků, kteří zakládají jejich obchodování s některým z těchto klouzavých průměrů, přičemž všichni jednají společně.

Podobná výhoda poskytovaná konvergujícími technickými indikátory vzniká, když se různé indikátory ve více časových rámcích spojí, aby poskytly podporu nebo odpor. Příkladem toho může být cena blížící se klouzavému průměru 50 období v 15minutovém časovém rámci na stejné cenové hladině, kde se blíží klouzavému průměru 10 období v hodinovém nebo 4hodinovém grafu.

Dalším příkladem toho, že máte více indikátorů ve svůj prospěch, je to, že cena zasáhla identifikovanou úroveň podpory nebo odporu a následná cenová akce na této úrovni naznačuje potenciální obrácení trhu formací svícen, jako je špendlík nebo doji.

Výherní obchodování na Forexu Krok 3 - Uchovávejte svůj kapitál

V obchodování na devizovém trhu je vyhýbání se velkým ztrátám důležitější než velké zisky. To pro vás nemusí znít úplně v pořádku, pokud jste na trhu nováčkem, ale je to pravda. Výhra obchodování na forexu zahrnuje vědět, jak uchovat svůj kapitál.

Neméně obchodní kouzelník než velký Paul Tudor Jones, tvůrce mimořádně úspěšného zajišťovacího fondu Tudor Corporation, prohlásil, že „Nejdůležitějším pravidlem obchodování je hrát skvělou obranu."(Mimochodem, Tudor Jones je vynikající obchodník, se kterým se lze učit a učit se. Nejen, že má téměř bezkonkurenční ziskové obchodování, ale je také významným filantropem a byl nápomocen při vytváření etického výcvikového programu, který byl nakonec přijat jako požadavek na členství na všech amerických futures burzách.)

Proč hraje velká obrana - tj. Ochrana vašeho obchodního kapitálu - tak zásadní význam při obchodování na forexu? Faktem je, že důvod, proč většina jednotlivců, kteří vyzkouší obchodování na forexu, nikdy neuspějí, je prostě to, že jim došly peníze a nemohou pokračovat v obchodování. Vyhodí svůj účet dříve, než budou mít příležitost vstoupit do toho, co se ukáže jako nesmírně výnosný obchod.

Je to jen mírné přehánění mít a věrně cvičit přísná pravidla řízení rizik téměř zaručují, že se z vás nakonec stane ziskový obchodník. Pokud se vám podaří uchovat svůj obchodní kapitál tím, že se vyhnete utrpení ochromujících ztrát, abyste mohli pokračovat v obchodování, nakonec obrovský vítěz - obchod „doma“ - vám prostě spadne do klína a exponenciálně zvýší vaše zisky a velikost vašeho účtu. I když nejste zdaleka „největším obchodníkem na světě“, štěstí při losování, pokud už nic jiného, vás nakonec nezakopne do obchodu, který vyprodukuje více než dostatečný zisk na to, abyste dosáhli svého roku - nebo možná i celé své obchodní kariéry - velmi výnosný úspěch.

Abyste si ale tento obchod mohli užít, musíte mít na svém účtu dostatečný investiční kapitál, abyste mohli z takové obchodní příležitosti těžit, kdykoli k tomu dojde.

Paul Tudor Jones není jediným průvodcem na trhu, který obchodníkům radí využívat přístup k obchodování, který v zásadě sestává z: „Jen se vyhněte ztrátě všech svých peněz, dokud nenastane příležitost k obchodování, která se poněkud podobá tomu, že byl na zemi vyhozen milion dolarů před vámi a vše, co musíte udělat, je vyzvednout. “ Ne, takové obchodní příležitosti se nestávají každý den - ale dějí se pravidelně a častěji, než si dokážete představit.

Znovu opakuji (protože to nelze příliš zdůraznit): Nejdůležitějším postupem pro úspěšné obchodování je minimalizace vašich ztrát - zabráněním nadměrnému obchodování nebo příliš velkému riziku v jakémkoli jednotlivém obchodu - a tím zachování vašeho investičního kapitálu.

Výhra obchodování na Forexu Krok 4 - Zjednodušte svou technickou analýzu

Zde jsou obrázky dvou velmi odlišných forexových obchodníků, které můžete zvážit:

Trader # 1 má velkou, šikovnou kancelář, špičkový, speciálně vyrobený obchodní počítač, více monitorů a zpravodajských kanálů z trhu a spoustu grafů, z nichž všechny obsahují nejméně osm nebo devět technických indikátorů - pět nebo šest klouzavých průměrů, dva nebo tři indikátory hybnosti, Fibonacciho čáry atd.

Trader # 2 pracuje v relativně volném a jednoduchém kancelářském prostoru, používá pouze běžný notebook nebo notebook a zkoumání jeho grafů odhalilo pouze jeden nebo dva - maximálně tři - technické ukazatele překrývající cenovou akci trhu.

Pokud jste uhodli, že Trader # 1 je super úspěšný a profesionální forexový obchodník, pravděpodobně jste uhodli špatně. Ve skutečnosti je portrét nakreslený Traderem # 2 blíže tomu, jak běžně vypadá operace obchodníka s Forexem, který neustále vyhrává.

Existuje prakticky nekonečné množství možných linií technické analýzy, které může obchodník použít na graf. Více však není nutně - nebo dokonce pravděpodobně - lepší. Uvažování o prakticky neomezeném počtu indikátorů obvykle slouží obchodníkovi jen k zakalení vod, což zesiluje zmatek, pochybnosti a nerozhodnost a způsobuje, že obchodníkovi chybí stromy v lesích.

Relativně jednoduchá obchodní strategie, která má jen několik obchodních pravidel a vyžaduje zohlednění minima indikátorů, má tendenci efektivněji fungovat při produkci úspěšných obchodů. Ve skutečnosti známe jednoho velmi úspěšného forexového obchodníka, gentlemana, který téměř každý obchodní den vytahuje peníze z trhu, který má na svých grafech překryty přesně NULOVÉ technické ukazatele - žádné trendové linie, žádné klouzavé průměry, žádný indikátor relativní síly, a rozhodně žádní odborní poradci (EA) ani obchodní roboti.

Jeho jednoduchá analýza trhu nevyžaduje nic jiného než obyčejný svícenový graf. Jeho obchodní strategie spočívá v obchodování vysoce pravděpodobných vzorů svícnů - jako jsou tyče s kolíky (známé také jako vzory kladiv nebo padajících hvězd) - které se tvoří na úrovni podpory nebo odporu a blízko ní, které lze identifikovat pouhým pohledem na předchozí cenový pohyb trhu .

Výherní obchodování na Forexu Krok 5 - Zadávejte Stop-loss příkazy za rozumnou cenovou hladinu

Tento axiom se může zdát jen jako prvek zachování vašeho obchodního kapitálu v případě ztráty obchodu. Je to skutečně tak, ale je to také základní prvek při výhře obchodování na forexu.

Mnoho začínajících obchodníků dělá chybu v přesvědčení, že řízení rizik neznamená nic jiného než zadávání příkazů stop-loss velmi blízko jejich vstupnímu bodu obchodu. Je pravda, že část dobrého řízení peněz znamená, že byste neměli obchodovat s úrovněmi stop-loss tak daleko od vašeho vstupního bodu, že dávají obchodu nepříznivý poměr rizika a odměny (tj. Riskujete více v případě, že obchod ztrácí, než si rozumně vyděláte, pokud se obchod ukáže jako vítěz). Nicméně, jedním z faktorů, který často přispívá k neúspěchu obchodování, je obvyklé spouštění stop příkazů také blízko vašeho vstupního bodu, o čemž svědčí to, že se obchod zastavil kvůli ztrátě, jen aby se pak trh otočil zpět ve prospěch obchodu a musel vydržet sledovat vývoj cen na úroveň, která by vám vrátila značný zisk… kdybyste neměli “ nebyl zastaven kvůli ztrátě.

Ano, je důležité zadávat pouze obchody, které vám umožňují zadat stop-loss příkaz dostatečně blízko vstupu, aby nedošlo ke katastrofické ztrátě. Je však také důležité zadávat příkazy k zastavení na cenové úrovni, která je přiměřená na základě vaší analýzy trhu.

Často uváděné obecné pravidlo pro správné zadávání příkazů stop-loss je takové vaše zastávka by měla být umístěna trochu nad cenu, kterou nabízí trh by neměly obchodovat pokud je vaše analýza trhu správná.

Příklad

Jako příklad, který vám pomůže lépe pochopit tento koncept, zvažte následující dva grafy AUS / USD, které zkoumají akci na tržní ceně 31. srpna 2017. Obchodník při pohledu na 5minutový graf níže mohl zadat objednávku nákupu kolem cenové hladiny 0,7890 (označeno červenou šipkou nahoru zobrazenou těsně nad středně dlouhým modrým svícenem, který se zobrazuje těsně nad slovem „úroveň“ na levé straně grafu), na základě uzavření svícen s cenou výše dvě čáry klouzavého průměru (červená a modrá) zakreslené do grafu. Obchodník se také mohl rozhodnout umístit velmi blízký, velmi nízký rizikový příkaz stop-loss těsně pod nedávná minima kolem úrovně 0,7880, jak ukazuje vodorovná červená čára nakreslená v grafu.

Následný cenový pohyb (vlevo od středu grafu, napravo od slova „nízký“) ho bohužel z obchodu zastavil, než došlo k podstatnému cenovému pohybu v jeho prospěch. Výsledná ztráta by byla minimální, takže v tomto rozsahu lze říci, že obchodník praktikoval dobré řízení rizik. Jak však jasně ukazuje cenová akce na pravé straně grafu, po zastavení obchodu se cena ve skutečnosti prudce zvýšila. Pokud by obchodník nebyl zastaven, mohl by dosáhnout velmi pěkného zisku.

Na první pohled se může zdát, že stop-loss byl umístěn na rozumnou úroveň, když byl umístěn pod nedávná minima, která podle všeho vykazovala určitou podporu (těsně před spuštěním obchodu, několik svícnů v řadě ukazovalo udržení ceny nad 0,7880 úroveň). Ale bylo to skutečně rozumné místo k zadání příkazu stop-loss? Zkoumání cenové akce na trhu z pohledu vyššího časového rámce, čtyřhodinového grafu, jasně ukazuje, že odpověď je „ne“. Při pohledu na 4hodinový graf zobrazený níže se zdá docela jasné, že cena mohla klesnout až na úroveň kolem 0,7870 úrovně (oblast podpory opět označená vodorovnou červenou čarou nakreslenou na grafu), aniž by došlo k porušení potenciálního scénáře pohybu ceny vyšší, protože cena klesla přibližně na tuto 0,7870 úroveň, než v předchozích dvou týdnech obchodování několikrát našla podporu nákupu.

Kdyby obchodník rozšířil svou analýzu trhu tak, aby se díval na úrovně podpory v dlouhodobějším časovém rámci, než jen na 5minutový graf, na kterém založil svůj obchod, pak by se mohl rozhodnout umístit svou zastávku na rozumnější úroveň podpory asi o 10 pipů nižší, pod 0,7870. Ano, riskoval by na obchodě o něco více peněz, ale stále ne žádnou nebezpečně velkou částku. Jak se ukázalo, ve skutečnosti by neutrpěl žádnou ztrátu. Místo toho, aby byl zastaven kvůli ztrátě přibližně 10 pipů, dosáhl by velmi pěkného zisku s dobrou šancí, že se trh posune ještě výše v jeho prospěch.

Rozumné zadávání příkazů stop-loss je jednou ze schopností, které odlišují úspěšné obchodníky od jejich vrstevníků. Udržují zastávky dostatečně blízko, aby se vyhnuly vážným ztrátám, ale také se vyhýbají umisťování zastávek tak nepřiměřeně blízko k bodu vstupu do obchodu, že by nakonec zbytečně zastavili obchod, který by se nakonec ukázal jako výnosný.

Stručně řečeno, a dobrý obchodník zadává příkazy stop-loss na úrovni, která ochrání jeho obchodní kapitál před nadměrnými ztrátami. A skvělý obchodník to dělá přitom taky vyhnout se zbytečnému zastavení obchodu, a tak přijít o skutečnou příležitost k zisku.

Závěr obchodování na Forexu

Jako každá jiná investiční aréna má i devizový trh své vlastní jedinečné vlastnosti. Aby bylo možné obchodovat se ziskem, musí se obchodník naučit tyto vlastnosti časem, praxí a studiem.

Obchodníci udělají dobře, aby pamatovali na užitečné tipy k vítězství v obchodování na forexu, které jsou uvedeny v této příručce:

Věnujte pozornost otočným úrovním
Obchodujte s hranou
Uchovejte svůj obchodní kapitál
Zjednodušte svou analýzu trhu
Umístěte zastávky na skutečně rozumných úrovních

To samozřejmě není veškerá obchodní moudrost, kterou je třeba dosáhnout, pokud jde o devizový trh, ale je to velmi solidní začátek. Pokud budete mít na paměti tyto základní principy obchodování na forexu, budete mít jednoznačnou obchodní výhodu. Přejeme vám největší úspěch.

Související čtení

Průvodce obchodováním s komoditami Průvodce po tajemství obchodování s komoditami Úspěšní obchodníci s komoditami znají tajemství obchodování s komoditami a rozlišují mezi obchodováním na různých typech finančních trhů. Obchodování s komoditami se liší od obchodování s akciemi.
Základy obchodování na Forexu Forex obchodování - Jak obchodovat na trhu Forex Obchodování na Forexu umožňuje uživatelům vydělávat na zhodnocení a znehodnocení různých měn. Obchodování na Forexu zahrnuje nákup a prodej měnových párů na základě relativní hodnoty každé měny vůči jiné měně, která tento pár tvoří.
Základní dovednosti pro obchodování Šest základních dovedností mistrů obchodníků Obchodníkem se může stát téměř každý, ale být jedním z mistrů obchodníků vyžaduje víc než investiční kapitál a třídílný oblek. Mějte na paměti: existuje moře jednotlivců, kteří se chtějí připojit k řadám mistrů obchodníků a přivést si domů peníze, které k tomuto titulu patří.
Všechny obchodní články Průvodci samostudiem Finance znalostí jsou skvělým způsobem, jak zlepšit technické znalosti v oblasti financí, účetnictví, finančního modelování, oceňování, obchodování, ekonomiky a dalších.